Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Японская Metaplanet упала в капитализации на 54% с пиковых значений, но все еще торгуются с огромной премией к своим биткоин-резервам. Эта компания приступила к схеме Сейлора в куда меньших масштабах на японской бирже, однако это привело к очень похожим результатам.
Сейлор предлагает разрешить криптовалютным владельцам хранить активы в некастодиальных кошельках и свободно торговать ими; ввести обязательства соблюдать местные законы, включая возможное соблюдение санкций на уровне кошельков; дать биржам право собирать и публиковать данные об активах для улучшения прозрачности.
Наконец, в предложении излагается идея укрепить доллар США за счет создания Strategic Bitcoin Reserve и покупки 20-25% всех биткоинов в обращении.
В ходе атак используются разные способы.
Хакеры выдавали себя за разработчиков или специалистов по автоматизированной торговле, отправляя вредоносные файлы, маскируя их под инвестиционные проекты (StockInvestSimulator), т.е. использовали социальную инженерию; использовали уязвимость в pyyaml для скрытого запуска вредоносного ПО; убеждали сотрудников включить privileged: true в docker-compose.yaml, получая полный контроль над их устройствами; получали доступ к цели через скомпрометированные машины, атакующие взламывали корпоративные сети, похищая SSH-ключи и доступ к криптовалютным кошелькам.
Кайл Чассе связывает обвал биткоина с массовым выходом фондов из стратегии cash & carry, ранее подавлявшей волатильность BTC. Хедж-фонды зарабатывали на разнице между спотовыми ETF (например, BlackRock, Fidelity) и фьючерсами на CME, но с ослаблением рынка эта премия исчезла, сделав стратегию убыточной.
За неделю в ETF было распродано биткоинов на $3 млрд, а открытые позиции во фьючерсах CME практически рухнули. Это показывает, что ETF-притоки оказались частично обусловлены арбитражными стратегиями, а не чистым спросом на биткоин. При этом доля хэдж фондов во всех ETF составляет 20-25%.
Британия покупает Strategy
По данным BitMEX Research, запрет FCA на инвестиции в Bitcoin ETPs в Великобритании привел к росту интереса к акциям MicroStrategy ($MSTR), сделав их вторым по популярности активом на платформе Hargreaves Lansdown. Однако аналитики расходятся во мнениях: одни считают, что запрет искусственно подстегнул спрос, другие утверждают, что влияние британских инвесторов переоценено. Ожидается, что Великобритания разрешит ETF на биткоин к 2027 году, но скептики полагают, что тогда поток инвестиций резко упадет. FCA критикуют за то, что он, вероятно, снимет ограничения только после того, как инвесторы понесут значительные убытки из-за покупок акций MSTR с премией.Японская Metaplanet упала в капитализации на 54% с пиковых значений, но все еще торгуются с огромной премией к своим биткоин-резервам. Эта компания приступила к схеме Сейлора в куда меньших масштабах на японской бирже, однако это привело к очень похожим результатам.
Майкл Сейлор предложил SEC свой фреймворк
Майкл Сейлор представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США свой Digital Asset Framework, где предложил считать биткоин не цифровой валютой, а товаром (commodity), не имеющим эмитента и обеспеченным «цифровой энергией». В то же время он продвигает идею о том, что именно доллар США должен стать «глобальной цифровой резервной валютой».Сейлор предлагает разрешить криптовалютным владельцам хранить активы в некастодиальных кошельках и свободно торговать ими; ввести обязательства соблюдать местные законы, включая возможное соблюдение санкций на уровне кошельков; дать биржам право собирать и публиковать данные об активах для улучшения прозрачности.
Наконец, в предложении излагается идея укрепить доллар США за счет создания Strategic Bitcoin Reserve и покупки 20-25% всех биткоинов в обращении.
Разбор атак Lazarus Group
Исследование SlowMist выявило, что северокорейская хакерская группа Lazarus с июня 2024 года активно атакует криптовалютные биржи. Анализ тактик и методов вторжения показал, что это атака уровня APT (Advanced Persistent Threat), спонсируемая государством.В ходе атак используются разные способы.
Хакеры выдавали себя за разработчиков или специалистов по автоматизированной торговле, отправляя вредоносные файлы, маскируя их под инвестиционные проекты (StockInvestSimulator), т.е. использовали социальную инженерию; использовали уязвимость в pyyaml для скрытого запуска вредоносного ПО; убеждали сотрудников включить privileged: true в docker-compose.yaml, получая полный контроль над их устройствами; получали доступ к цели через скомпрометированные машины, атакующие взламывали корпоративные сети, похищая SSH-ключи и доступ к криптовалютным кошелькам.
Макро
Фондовые рынки США завершили неделю снижением, а S&P 500 впервые за год перешел в отрицательную зону. Индекс страха и жадности достиг минимума за 12 месяцев, отражая нарастающее беспокойство инвесторов. Причинами стали ухудшающиеся экономические показатели, рост дефицита бюджета и новые тарифные пошлины, объявленные Трампом.
Кайл Чассе связывает обвал биткоина с массовым выходом фондов из стратегии cash & carry, ранее подавлявшей волатильность BTC. Хедж-фонды зарабатывали на разнице между спотовыми ETF (например, BlackRock, Fidelity) и фьючерсами на CME, но с ослаблением рынка эта премия исчезла, сделав стратегию убыточной.
За неделю в ETF было распродано биткоинов на $3 млрд, а открытые позиции во фьючерсах CME практически рухнули. Это показывает, что ETF-притоки оказались частично обусловлены арбитражными стратегиями, а не чистым спросом на биткоин. При этом доля хэдж фондов во всех ETF составляет 20-25%.