Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Риск Менеджмент.
Начнем мы эту статью с самого главного в любой торговле
При торговле есть несколько важных составляющих:
— Спотовый
— Фьючерсный
— Спасительный (спасает фьюч при приближении к ликвидации)
Ежедневно вы торгуете каждую сделку в рамках 2-5% от вашего фьюч-депозита. Где 5% — это крайний случай последнего усреднения при высокой уверенности в исходе сделки.
Одновременно вы держите не больше 3-5 открытых сделок
Работа внутри РМ
Никогда сразу не входите на всю сумму, которую выделили на сделку
Для начала, зайдите на 15-25% от суммы, выделенной на данную сделку.
Посмотрите, куда пойдет дальше, поставьте пару ордеров лучше вашего входа.
Поверьте моему опыту, в 90% случаев сделка вначале пойдет против вас.
Просто по закону подлости, по принципу работы мм и так далее.
Размазывая вход, вы улучшите свои показатели, больше заработаете и не ректанетесь!
Real Scalping. Начало.
Скальпинг в диапазоне — это краткосрочная и очень активная торговля активов в образующихся “ценовых коридорах” с короткими тейками на небольшой % движения цены. Предполагает под собой большое количество сделок, в основном закрывающихся в течение от десятков секунд до десятков минут.
Все начинается с выбора торговой пары и пристального наблюдения за ней.
Со временем изучения, вы начинаете чувствовать ее движение на мелких ТФ.
Как итог, поняв принципы ее торгов, сможете прогнозировать ее поведение.
Данный вид торговли сильно прокачивает ваши навыки понимания графиков и их локальных движений.
И одной из основных задач является поиск верных линий сопротивления и поддержки.
С чего стоит начать?
Для полной подготовки вам нужно использовать несколько тайм-фреймов.
— Если вы открываете монету в первый раз, то начинаем с 1d.
— В дальнейшем двигаемся от *4h->5m*.
Скальпинг на минутках — это вообще отдельное искусство
— Начать стоит с определения общего тренда на рынке.
— После переходим к своему активу и определяем его направление, уровни сопротивления и поддержки.
— Работа ведется на заниженном % от депозита в сделку и повышенном плече.
— При скальпинге на плече выше 20х торговля возможна только на кросс-марже.
— Стопы ставятся на 1-3% от депозита.
Общая механика:
Для начала обсудим с вами одну из самых простых вещей -
Торговлю в диапазоне.
1. Диапазон — цикличное движение цены между двумя уровнями.
Диапазон можно торговать в обе стороны,
но безопаснее торговать от одной из границ в соответствии с общим трендом.
Если тренд по #BTC + вашему активу бычий -
Торгуем лонг от нижних границ диапазона.
После определения тренда движения актива (вверх/вниз),
Определяем интересующий нас диапазон.
А после — можем ли мы его сузить, или наоборот нам стоит его расширить.
Если теней, выходящих за рендж слишком много — диапазон стоит расширить
Если теней слишком мало или нет — то диапазон стоит сузить, чтобы точно захватить движение.
Определившись с диапазоном, переходим к определению точки входа.
2. Точка входа -
В большинстве случаев это довольно эфемерное понятие.
Не стоит переживать, если не получилось найти ее с первого раза,
на калибровку может уйти несколько сделок.
Важно понимать, что это очень сильно зависит от насмотренности за поведением конкретного графика.
Если что-то пошло не так, то выйди и зайди как положено!
Перед входом в сделку — вы просто обязаны понаблюдать за ней хотя бы 10-15 минут (хотя бы!), и если движение вам не нравится — не стесняйтесь крыть 5-10% PnL и перезаходить выше/ниже.
Вы всегда успеете закрыть много кругов движения, но от калибровки точки входа будет зависеть успешность и прибыльность вашей торговой сессии.
Также не нужно расстраиваться, если сделка чуть затянулась
Морально нужно быть готовым, что нахождение в сделке может занять и час, и два.Если на предыдущих этапах вы все сделали верно — она все равно придет в ваш тейк-профит.
Рано или поздно.....
Вход в сделку должен быть рассчитан с максимальным удалением ликвидации.
Вы работаете на большом плече и мелком ТФ.
Выход одной тени за ваш рэндж = большой минус PnL.
Если вас это нервирует или хоть как-то задевает ваше равновесие при торгах — то лучше выходите из терминала или переходите в консервативную, спокойную торговлю.
3. Усреднение -
При правильной подготовке и анализе оно не требуется.
Но если что-то пошло не так, ваша задача сесть за график, выделить точки усреднения, еще раз перепроверить их, размазать свое усреднение и аккуратно его забрать. При первой возможности закрыть позицию, если вы не уверены или не знаете точных зон фиксации.
Никогда не завышайте риск на следующий вход.
Работайте с конкретной суммой.
Выводы. Задача трейдера
В целом, ваша задача на постоянной основе — это знать ответ на вопрос:
"А зачем ММ сейчас это делает?"
— Может быть он набирает позицию?
— Может быть он заманивает вас в казалось бы очевидную сделку, чтобы собрать все ваши стопы?
— Может наоборот он сейчас свозит цену в нетипичную зону, чтобы разгрузить себе путь и уехать налегке?
Например, произведет углубленную коррекцию, собирая все стопы, скопившиеся за предыдущими 1-2-3-4 лоями?
А разобраться в этом помогают зоны и поведение актива на их границах, ведь они очень хорошо отражают диапазон реальных цен спроса и предложения на рынке.
— Раньше крупный игрок мог просто воткнуть одну хорошую лимитную заявку и спокойно ждать ее наполнения.
Именно при помощи этих заявок мог организоваться «непробиваемый» уровень поддержки или сопротивления.
А на сегодняшний день эту задачу решают при помощи ботов, и их задача — получить максимально выгодную среднюю цену исполнения сделки.
Они торгуют с заданной программой и под управлением мастер-трейдера, поэтому такой сильной привязки к уровням больше нет.
На сегодняшний момент цена с гораздо бОльшей вероятностью не покажет истинного направления движения без n-го количества ложных пробоев.
Именно поэтому, когда образуется хороший мощный уровень, то скорее всего следующие отбои будут с недоходом или переходом, чтобы выбить SL или не брать лишних пассажиров.
Риск Менеджмент.
Начнем мы эту статью с самого главного в любой торговле
При торговле есть несколько важных составляющих:
- Риск-Менеджмент
- Работы внутри РМ
— Спотовый
— Фьючерсный
— Спасительный (спасает фьюч при приближении к ликвидации)
Ежедневно вы торгуете каждую сделку в рамках 2-5% от вашего фьюч-депозита. Где 5% — это крайний случай последнего усреднения при высокой уверенности в исходе сделки.
Одновременно вы держите не больше 3-5 открытых сделок
Работа внутри РМ
Никогда сразу не входите на всю сумму, которую выделили на сделку
Для начала, зайдите на 15-25% от суммы, выделенной на данную сделку.
Посмотрите, куда пойдет дальше, поставьте пару ордеров лучше вашего входа.
Поверьте моему опыту, в 90% случаев сделка вначале пойдет против вас.
Просто по закону подлости, по принципу работы мм и так далее.
Размазывая вход, вы улучшите свои показатели, больше заработаете и не ректанетесь!
Real Scalping. Начало.
Скальпинг в диапазоне — это краткосрочная и очень активная торговля активов в образующихся “ценовых коридорах” с короткими тейками на небольшой % движения цены. Предполагает под собой большое количество сделок, в основном закрывающихся в течение от десятков секунд до десятков минут.
Все начинается с выбора торговой пары и пристального наблюдения за ней.
Со временем изучения, вы начинаете чувствовать ее движение на мелких ТФ.
Как итог, поняв принципы ее торгов, сможете прогнозировать ее поведение.
Данный вид торговли сильно прокачивает ваши навыки понимания графиков и их локальных движений.
И одной из основных задач является поиск верных линий сопротивления и поддержки.
С чего стоит начать?
Для полной подготовки вам нужно использовать несколько тайм-фреймов.
— Если вы открываете монету в первый раз, то начинаем с 1d.
— В дальнейшем двигаемся от *4h->5m*.
Скальпинг на минутках — это вообще отдельное искусство
— Начать стоит с определения общего тренда на рынке.
— После переходим к своему активу и определяем его направление, уровни сопротивления и поддержки.
— Работа ведется на заниженном % от депозита в сделку и повышенном плече.
— При скальпинге на плече выше 20х торговля возможна только на кросс-марже.
— Стопы ставятся на 1-3% от депозита.
Общая механика:
Для начала обсудим с вами одну из самых простых вещей -
Торговлю в диапазоне.
1. Диапазон — цикличное движение цены между двумя уровнями.
Диапазон можно торговать в обе стороны,
но безопаснее торговать от одной из границ в соответствии с общим трендом.
Если тренд по #BTC + вашему активу бычий -
Торгуем лонг от нижних границ диапазона.
После определения тренда движения актива (вверх/вниз),
Определяем интересующий нас диапазон.
А после — можем ли мы его сузить, или наоборот нам стоит его расширить.
Если теней, выходящих за рендж слишком много — диапазон стоит расширить
Если теней слишком мало или нет — то диапазон стоит сузить, чтобы точно захватить движение.
Определившись с диапазоном, переходим к определению точки входа.
2. Точка входа -
В большинстве случаев это довольно эфемерное понятие.
Не стоит переживать, если не получилось найти ее с первого раза,
на калибровку может уйти несколько сделок.
Важно понимать, что это очень сильно зависит от насмотренности за поведением конкретного графика.
Если что-то пошло не так, то выйди и зайди как положено!
Перед входом в сделку — вы просто обязаны понаблюдать за ней хотя бы 10-15 минут (хотя бы!), и если движение вам не нравится — не стесняйтесь крыть 5-10% PnL и перезаходить выше/ниже.
Вы всегда успеете закрыть много кругов движения, но от калибровки точки входа будет зависеть успешность и прибыльность вашей торговой сессии.
Также не нужно расстраиваться, если сделка чуть затянулась
Морально нужно быть готовым, что нахождение в сделке может занять и час, и два.Если на предыдущих этапах вы все сделали верно — она все равно придет в ваш тейк-профит.
Рано или поздно.....
Вход в сделку должен быть рассчитан с максимальным удалением ликвидации.
Вы работаете на большом плече и мелком ТФ.
Выход одной тени за ваш рэндж = большой минус PnL.
Если вас это нервирует или хоть как-то задевает ваше равновесие при торгах — то лучше выходите из терминала или переходите в консервативную, спокойную торговлю.
3. Усреднение -
При правильной подготовке и анализе оно не требуется.
Но если что-то пошло не так, ваша задача сесть за график, выделить точки усреднения, еще раз перепроверить их, размазать свое усреднение и аккуратно его забрать. При первой возможности закрыть позицию, если вы не уверены или не знаете точных зон фиксации.
Никогда не завышайте риск на следующий вход.
Работайте с конкретной суммой.
Выводы. Задача трейдера
В целом, ваша задача на постоянной основе — это знать ответ на вопрос:
"А зачем ММ сейчас это делает?"
— Может быть он набирает позицию?
— Может быть он заманивает вас в казалось бы очевидную сделку, чтобы собрать все ваши стопы?
— Может наоборот он сейчас свозит цену в нетипичную зону, чтобы разгрузить себе путь и уехать налегке?
Например, произведет углубленную коррекцию, собирая все стопы, скопившиеся за предыдущими 1-2-3-4 лоями?
А разобраться в этом помогают зоны и поведение актива на их границах, ведь они очень хорошо отражают диапазон реальных цен спроса и предложения на рынке.
— Раньше крупный игрок мог просто воткнуть одну хорошую лимитную заявку и спокойно ждать ее наполнения.
Именно при помощи этих заявок мог организоваться «непробиваемый» уровень поддержки или сопротивления.
А на сегодняшний день эту задачу решают при помощи ботов, и их задача — получить максимально выгодную среднюю цену исполнения сделки.
Они торгуют с заданной программой и под управлением мастер-трейдера, поэтому такой сильной привязки к уровням больше нет.
На сегодняшний момент цена с гораздо бОльшей вероятностью не покажет истинного направления движения без n-го количества ложных пробоев.
Именно поэтому, когда образуется хороший мощный уровень, то скорее всего следующие отбои будут с недоходом или переходом, чтобы выбить SL или не брать лишних пассажиров.