Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Представьте себе. Вы впервые открыли график биткоина. Точнее не так.
Вы впервые занесли свои драгоценные деньги, которые копили со школьных обедов, на биржу, и готовы рубить на фьючерсах с плечом х100. Но возникает простой и естественный вопрос. А с чего начинается ваш путь в мир миллионов? Путь в мир огромных иксов и вечнозеленых PNL? Скорее всего с изучения графиков? Верно. Вы изучаете технический анализ, тренды, законы спроса и предложения, ценовые неэффективности и так далее. Это база.
Но вот с чего начинается микроанализ? Что является базисом в понимании всех этих макро данных, на которые вы постоянно смотрите, изучая красные кейсы в списке новостей на предстоящую неделю.
Давайте так. Я постараюсь объяснить материал не только для тех, кто занимается трейдингом или инвестициями. Я думаю, умение анализировать то, что происходит вокруг вас в мире финансов, полезно. Даже если вы задумываетесь о том, купить мне доллары, а может евро? А может прикупить гречку и тушенку, обстановка не слишком-то и стабильная, знаете ли.
Так вот. Основой нам, для понимания вещей, происходящих в мировой экономике и в мире финансов, фондовых рынков, служат знания о рыночных циклах. Да-да. Не удивляйтесь. Об этом мы здесь и поговорим.
Есть другая вещь. И имя её - знание. Именно знание, которым не обладает большинство, даёт меньшинству столь важное преимущество на рынке.
Я постараюсь объяснить ход своих мыслей на одном примере.
Вообразим, что перед нами находятся три непроницаемых ящика. В каждом из них находятся шарики. Черные и белые. Всего по 100 штук. В разных пропорциях. Так вот, если мы не знаем в каком соотношении находятся шарики во всех 3-х ящиках, то лучшее, на что мы можем надеяться - это на соотношение 50 на 50.
Ну. Не так уж и плохо, скажите вы. И, да и нет. Проблема здесь в том, что никакого преимущества это вам не даёт. В действительности же, пропорции шариков в коробках следующие. В одной 30 белых и 70 черных, в другой 50 белых и 50 черных, в третьей 70 белых и 30 черных.
Картина уже немного изменилась не так ли? Представьте, что ваш успех измеряется количеством вытянутых белых шариков. В какой же ящик вам нужно сунуть свою потную ручонку, чтобы с большей вероятностью, вытягивать белые шарики. Ответ простой - в тот ящик, где 70 белых. Ведь соотношение в этом ящике, играет вам на пользу. Но всегда помните.
Стопроцентных вероятностей никогда не бывает. И в любой, даже "железобетонной ситуации", возможен плохой исход. Ведь даже из ящика с 70 белыми шариками, есть вероятность вытянуть черный.
И вот мы подошли к сути. Знание, в какой ящик совать руку — это именно тот самый ключ, который выделяет успех от неудачи. Это именно то знание, которое позволяет вам обратить вероятности себе на пользу.
Под знанием, можно понимать не только знание цикла. Сюда можно отнести всё, включая знание вашей собственной стратегии. Благодаря которой вы получаете представление, с какой вероятностью то или иное решение, принесет вам выгоду.
Но всё-таки. Понимание природы и смыслов рыночных циклов, умение ориентироваться в них. И строить планы, исходя из конкретной точки рыночного цикла, в которой вы находитесь, позволит потенциально успешному человеку, обратить вероятность - в своё оружие.
В конце концов - сама жизнь, так или иначе уходит в упадок, чтобы затем вновь возродиться в новом виде, в новых телах.
И здесь речь не только о нас, о представителях живой природы. Экономика тоже циклична. Экономика точно так же находится в плену у колеса. И это колесо, называется рыночный цикл. И его колебания.
Любое процветание, начинает в конечном итоге стагнировать. Любое ускорение, рано или поздно замедляется и разворачивается. Любая экономическая мощь, рано или поздно сдувается.
Страх и жадность, навечно обречены сменять друг друга, порождая волны настроений, которые заставляют эту машину финансовых потоков двигаться вверх и вниз.
И этому есть объяснение. Ради него мы здесь и собрались.
Но, возникает резонный вопрос. А зачем мне это надо?
Ну. Ответ здесь прост. Если вы трейдер или инвестор. Исходя из этого знания, вы способны правильно выстраивать свою стратегию поведения на рынках. Ведь время, а точнее выбор правильного периода, когда инвестировать — это ключ. На основе этих знаний, мы выстраиваем аргументы для принятия тех или иных решений. А это база, так сказать.
Если же вы обычный обыватель, это знание, по крайней мере, позволит вам не сильно удивляться тому, почему цены так сильно подскочили на картошку. Или почему зарплаты не растут так хорошо, как росли 5 лет назад. Ну вы уловили я думаю суть.
А по сему, мы разделим экономические циклы на два вида. По времени продолжительности в годах.
1. Долгосрочные экономические циклы.
2. Циклы деловой активности. Другое название - бизнес циклы. Или краткосрочные циклы. Они нам интересны больше всего. Но об этом позже.
P.S. В экономической теории разделяют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные циклы. Но споры о них ведутся далеко не один десяток лет. И такое понятие как Кондратьевский (наиболее долгосрочный) цикл, вообще ставится под сомнение. С сопутствующими неутихающими спорами. Нам это не интересно. Оставим эту лабуду для теоретиков.
Для удобства понимания, мы разделим всё на два вида.
Секулярные долгосрочные циклы.
По сути своей, не один из видов цикла, не имеет строгих временных рамок. Тот или иной цикл уникален, и его продолжительность так же варьируется из раза в раз.
В различных источниках, временные периоды выделяют разные.
Но для простоты понимания определимся - долгосрочные циклы имеют временные рамки более 10 лет. 10-15-20-30 лет и так далее. К-волны или циклы Кондратьева имеют продолжительность в 60-70 лет в среднем. Но отдельно мы их выделять не будем. Так или иначе, отдельные виды средне-долгосрочных циклов взаимосвязаны друг с другом.
И так. Долгосрочный тренд. Это некое ядро. Вокруг которого происходят колебания других менее масштабных циклов (их мы объединили в категорию краткосрочных трендов). Здесь для понимания я могу привести аналогию с анализом рыночной структуры.
Долгосрочный цикл — это свинг структура. А краткосрочный — это внутренняя структура. Но, пожалуй, поймет не каждый. Важность изучения долгосрочных циклов заключается в том, что мы обязаны видеть картину целиком.
И хотя практическое значение для нас больше имеют краткосрочные циклы, без понимания главной тенденции, мы не способны выстроить комплексный взгляд на текущую ситуацию в мире экономики и финансовой системы.
Представьте себе. Вы впервые открыли график биткоина. Точнее не так.
Вы впервые занесли свои драгоценные деньги, которые копили со школьных обедов, на биржу, и готовы рубить на фьючерсах с плечом х100. Но возникает простой и естественный вопрос. А с чего начинается ваш путь в мир миллионов? Путь в мир огромных иксов и вечнозеленых PNL? Скорее всего с изучения графиков? Верно. Вы изучаете технический анализ, тренды, законы спроса и предложения, ценовые неэффективности и так далее. Это база.
Но вот с чего начинается микроанализ? Что является базисом в понимании всех этих макро данных, на которые вы постоянно смотрите, изучая красные кейсы в списке новостей на предстоящую неделю.
Давайте так. Я постараюсь объяснить материал не только для тех, кто занимается трейдингом или инвестициями. Я думаю, умение анализировать то, что происходит вокруг вас в мире финансов, полезно. Даже если вы задумываетесь о том, купить мне доллары, а может евро? А может прикупить гречку и тушенку, обстановка не слишком-то и стабильная, знаете ли.
Так вот. Основой нам, для понимания вещей, происходящих в мировой экономике и в мире финансов, фондовых рынков, служат знания о рыночных циклах. Да-да. Не удивляйтесь. Об этом мы здесь и поговорим.
Шансы не равны.
Представьте, что перед вами стоят два инвестора. Один из них успешный, второй нет. А теперь давайте задумаемся, что отличает успешного инвестора, от неудачника. Ну возможно удача. Но взвесить, оценить её, мы не в состоянии.Есть другая вещь. И имя её - знание. Именно знание, которым не обладает большинство, даёт меньшинству столь важное преимущество на рынке.
Я постараюсь объяснить ход своих мыслей на одном примере.
Вообразим, что перед нами находятся три непроницаемых ящика. В каждом из них находятся шарики. Черные и белые. Всего по 100 штук. В разных пропорциях. Так вот, если мы не знаем в каком соотношении находятся шарики во всех 3-х ящиках, то лучшее, на что мы можем надеяться - это на соотношение 50 на 50.
Ну. Не так уж и плохо, скажите вы. И, да и нет. Проблема здесь в том, что никакого преимущества это вам не даёт. В действительности же, пропорции шариков в коробках следующие. В одной 30 белых и 70 черных, в другой 50 белых и 50 черных, в третьей 70 белых и 30 черных.
Картина уже немного изменилась не так ли? Представьте, что ваш успех измеряется количеством вытянутых белых шариков. В какой же ящик вам нужно сунуть свою потную ручонку, чтобы с большей вероятностью, вытягивать белые шарики. Ответ простой - в тот ящик, где 70 белых. Ведь соотношение в этом ящике, играет вам на пользу. Но всегда помните.
Стопроцентных вероятностей никогда не бывает. И в любой, даже "железобетонной ситуации", возможен плохой исход. Ведь даже из ящика с 70 белыми шариками, есть вероятность вытянуть черный.
И вот мы подошли к сути. Знание, в какой ящик совать руку — это именно тот самый ключ, который выделяет успех от неудачи. Это именно то знание, которое позволяет вам обратить вероятности себе на пользу.
Под знанием, можно понимать не только знание цикла. Сюда можно отнести всё, включая знание вашей собственной стратегии. Благодаря которой вы получаете представление, с какой вероятностью то или иное решение, принесет вам выгоду.
Но всё-таки. Понимание природы и смыслов рыночных циклов, умение ориентироваться в них. И строить планы, исходя из конкретной точки рыночного цикла, в которой вы находитесь, позволит потенциально успешному человеку, обратить вероятность - в своё оружие.
Ничто не вечно под луной.
Наша реальность. Наш мир. Да и всё вообще вокруг. Подвержено периодичным колебаниям. Рано или поздно всё повторяется. Утром вы просыпаетесь, а ночью идёте спать. Зимой вы носите шапку, а летом надеваете (попрошу отметить - не одеваете, а надеваете) панамку.В конце концов - сама жизнь, так или иначе уходит в упадок, чтобы затем вновь возродиться в новом виде, в новых телах.
И здесь речь не только о нас, о представителях живой природы. Экономика тоже циклична. Экономика точно так же находится в плену у колеса. И это колесо, называется рыночный цикл. И его колебания.
Любое процветание, начинает в конечном итоге стагнировать. Любое ускорение, рано или поздно замедляется и разворачивается. Любая экономическая мощь, рано или поздно сдувается.
Страх и жадность, навечно обречены сменять друг друга, порождая волны настроений, которые заставляют эту машину финансовых потоков двигаться вверх и вниз.
И этому есть объяснение. Ради него мы здесь и собрались.
Но, возникает резонный вопрос. А зачем мне это надо?
Ну. Ответ здесь прост. Если вы трейдер или инвестор. Исходя из этого знания, вы способны правильно выстраивать свою стратегию поведения на рынках. Ведь время, а точнее выбор правильного периода, когда инвестировать — это ключ. На основе этих знаний, мы выстраиваем аргументы для принятия тех или иных решений. А это база, так сказать.
Если же вы обычный обыватель, это знание, по крайней мере, позволит вам не сильно удивляться тому, почему цены так сильно подскочили на картошку. Или почему зарплаты не растут так хорошо, как росли 5 лет назад. Ну вы уловили я думаю суть.
Виды циклов.
Давайте так. Здесь мы не будем вдаваться в дебри экономической теории, зачастую понятные только самим экономистам. Иначе, где бы они все были, если бы не усложняли так сильно то, что говорят. Нам же важна суть.А по сему, мы разделим экономические циклы на два вида. По времени продолжительности в годах.
1. Долгосрочные экономические циклы.
2. Циклы деловой активности. Другое название - бизнес циклы. Или краткосрочные циклы. Они нам интересны больше всего. Но об этом позже.
P.S. В экономической теории разделяют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные циклы. Но споры о них ведутся далеко не один десяток лет. И такое понятие как Кондратьевский (наиболее долгосрочный) цикл, вообще ставится под сомнение. С сопутствующими неутихающими спорами. Нам это не интересно. Оставим эту лабуду для теоретиков.
Для удобства понимания, мы разделим всё на два вида.
Секулярные долгосрочные циклы.
По сути своей, не один из видов цикла, не имеет строгих временных рамок. Тот или иной цикл уникален, и его продолжительность так же варьируется из раза в раз.
В различных источниках, временные периоды выделяют разные.
Но для простоты понимания определимся - долгосрочные циклы имеют временные рамки более 10 лет. 10-15-20-30 лет и так далее. К-волны или циклы Кондратьева имеют продолжительность в 60-70 лет в среднем. Но отдельно мы их выделять не будем. Так или иначе, отдельные виды средне-долгосрочных циклов взаимосвязаны друг с другом.
И так. Долгосрочный тренд. Это некое ядро. Вокруг которого происходят колебания других менее масштабных циклов (их мы объединили в категорию краткосрочных трендов). Здесь для понимания я могу привести аналогию с анализом рыночной структуры.
Долгосрочный цикл — это свинг структура. А краткосрочный — это внутренняя структура. Но, пожалуй, поймет не каждый. Важность изучения долгосрочных циклов заключается в том, что мы обязаны видеть картину целиком.
И хотя практическое значение для нас больше имеют краткосрочные циклы, без понимания главной тенденции, мы не способны выстроить комплексный взгляд на текущую ситуацию в мире экономики и финансовой системы.